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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 2 259 388.00 | 1 669 924.00 | 589 464.00 | 2 259 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 774.00 | 371 829.00 | 26 944.00 | 398 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 989.00 | 2 144 849.00 | 962 140.00 | 3 106 989.00 |
BT Marchandises | 630 527.00 | 120 120.00 | 510 406.00 | 630 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 982.00 | | 681 982.00 | 681 982.00 |
BZ Autres créances | 163 548.00 | | 163 548.00 | 163 548.00 |
CF Disponibilités | 845 382.00 | | 845 382.00 | 845 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 431.00 | 120 120.00 | 2 202 310.00 | 2 322 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 420.00 | 2 264 969.00 | 3 164 450.00 | 5 429 420.00 |
CU Autres participations | 317 742.00 | 28 417.00 | 289 325.00 | 317 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 441.00 | 1 069 655.00 | | 1 325 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 653.00 | 255 786.00 | | 114 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 563.00 | 157 902.00 | | 92 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 658.00 | 1 593 344.00 | | 1 642 658.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 906.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 906.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 121.00 | 386 104.00 | | 315 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 491.00 | 412 284.00 | | 404 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 625.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 091.00 | 823 651.00 | | 707 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 640.00 | 70 822.00 | | 86 640.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | 9 827.00 | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 792.00 | 1 703 315.00 | | 1 521 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 450.00 | 3 333 565.00 | | 3 164 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 388 076.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 404 491.00 | | | 404 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 990.00 | | | 3 106 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 367.00 | | | 2 719 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 742.00 | | | 317 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 887.00 | 116 546.00 | | 1 999 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 413.00 | 116 546.00 | | 1 986 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 092.00 | 707 092.00 | | 707 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 669.00 | 412 669.00 | | 412 669.00 |
UX Autres créances clients | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 121.00 | 74 754.00 | 240 368.00 | 315 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
VP Divers | 681 982.00 | 681 982.00 | | 681 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 521.00 | 846 521.00 | | 846 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 522.00 | 1 281 155.00 | 240 368.00 | 1 521 522.00 |