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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 3 944.00 | 502.00 | 4 447.00 |
AP Constructions | 415 679.00 | 267 631.00 | 148 048.00 | 415 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 796.00 | 62 323.00 | 15 473.00 | 77 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 832.00 | 386 496.00 | 108 336.00 | 494 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 440.00 | | 166 440.00 | 166 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 993.00 | 720 395.00 | 457 597.00 | 1 177 993.00 |
BT Marchandises | 1 363 646.00 | 16 202.00 | 1 347 444.00 | 1 363 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 105.00 | 317.00 | 17 787.00 | 18 105.00 |
BZ Autres créances | 253 333.00 | | 253 333.00 | 253 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 146 785.00 | | 146 785.00 | 146 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 295.00 | 16 519.00 | 1 802 775.00 | 1 819 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 288.00 | 736 915.00 | 2 260 372.00 | 2 997 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 006 167.00 | 926 920.00 | | 1 006 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 682.00 | 109 247.00 | | 190 682.00 |
DK Provisions réglementées | | 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 238 773.00 | 1 078 257.00 | | 1 238 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 889.00 | 461 521.00 | | 356 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 215.00 | 53 787.00 | | 99 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 340.00 | 246 808.00 | | 303 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 132.00 | 223 074.00 | | 243 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 242.00 | 861.00 | | 3 242.00 |
EA Autres dettes | 15 630.00 | 17 234.00 | | 15 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 599.00 | 1 003 289.00 | | 1 021 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 372.00 | 2 081 547.00 | | 2 260 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 452.00 | 646 970.00 | | 773 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 034.00 | | 29 047.00 | 1 152 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 185 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 1 177 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 078.00 | 988 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | 1 521.00 | 2 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 862.00 | | 27 526.00 | 963 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 245.00 | | | 185 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 821.00 | 102 653.00 | 3 078.00 | 620 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 1 541.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 418.00 | 101 112.00 | 3 078.00 | 618 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | 16 202.00 | 8 212.00 | 8 212.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | 226.00 | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 304.00 | 16 428.00 | 8 212.00 | 8 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 471.00 | 16 428.00 | 8 379.00 | 8 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 428.00 | 8 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 340.00 | 303 340.00 | | 303 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
UX Autres créances clients | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 319.00 | 108 172.00 | 248 148.00 | 356 319.00 |
VI Groupe et associés | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 001.00 | | | 248 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 785.00 | 326 785.00 | | 326 785.00 |
VW T.V.A. | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 600.00 | 773 452.00 | 248 148.00 | 1 021 600.00 |