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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 734.00 | 217.00 | 5 952.00 |
AP Constructions | 415 679.00 | 309 199.00 | 106 480.00 | 415 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 613.00 | 67 912.00 | 17 701.00 | 85 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 832.00 | 424 501.00 | 70 331.00 | 494 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 440.00 | | 166 440.00 | 166 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 419.00 | 807 348.00 | 384 071.00 | 1 191 419.00 |
BT Marchandises | 1 479 919.00 | 17 771.00 | 1 462 148.00 | 1 479 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 780.00 | 200.00 | 22 579.00 | 22 780.00 |
BZ Autres créances | 148 603.00 | | 148 603.00 | 148 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 214 321.00 | | 214 321.00 | 214 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 250.00 | 17 971.00 | 1 884 278.00 | 1 902 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 670.00 | 825 320.00 | 2 268 350.00 | 3 093 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 096 849.00 | 1 006 167.00 | | 1 096 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 975.00 | 190 682.00 | | 175 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 748.00 | 1 238 773.00 | | 1 314 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 544.00 | 356 889.00 | | 248 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 649.00 | 99 215.00 | | 140 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 363.00 | 303 340.00 | | 269 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 870.00 | 243 132.00 | | 267 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 878.00 | 3 242.00 | | 7 878.00 |
EA Autres dettes | 19 294.00 | 15 630.00 | | 19 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 601.00 | 1 021 599.00 | | 953 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 350.00 | 2 260 372.00 | | 2 268 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 584.00 | 773 452.00 | | 817 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 993.00 | | 13 427.00 | 1 177 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | 1 505.00 | 4 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 310.00 | | 11 843.00 | 988 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 236.00 | | 79.00 | 185 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 396.00 | 86 953.00 | | 720 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 1 790.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 451.00 | 85 163.00 | | 716 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 202.00 | 17 772.00 | 16 202.00 | 16 202.00 |
6T Sur comptes clients | 318.00 | 108.00 | 226.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 520.00 | 17 880.00 | 16 428.00 | 16 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 520.00 | 17 880.00 | 16 428.00 | 16 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 880.00 | 16 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 364.00 | 269 364.00 | | 269 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 859.00 | 91 859.00 | | 91 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UX Autres créances clients | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 148.00 | 112 131.00 | 136 017.00 | 248 148.00 |
VI Groupe et associés | 140 939.00 | 140 939.00 | | 140 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
VP Divers | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 428.00 | | | 139 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 839.00 | 226 839.00 | | 226 839.00 |
VW T.V.A. | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 601.00 | 817 585.00 | 136 017.00 | 953 601.00 |