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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 7 254.00 | 219.00 | 7 474.00 |
AP Constructions | 415 679.00 | 350 767.00 | 64 912.00 | 415 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 613.00 | 74 399.00 | 11 214.00 | 85 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 832.00 | 442 603.00 | 52 229.00 | 494 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 440.00 | | 166 440.00 | 166 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 128.00 | 875 024.00 | 319 103.00 | 1 194 128.00 |
BT Marchandises | 1 495 744.00 | 7 741.00 | 1 488 002.00 | 1 495 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 373.00 | 206.00 | 29 167.00 | 29 373.00 |
BZ Autres créances | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 303.00 | | 250 303.00 | 250 303.00 |
CF Disponibilités | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 857.00 | 7 948.00 | 2 045 909.00 | 2 053 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 985.00 | 882 973.00 | 2 365 012.00 | 3 247 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 172 825.00 | 1 096 849.00 | | 1 172 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 121.00 | 175 975.00 | | 247 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 870.00 | 1 314 748.00 | | 1 461 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 234.00 | 248 544.00 | | 136 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 383.00 | 140 649.00 | | 207 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 664.00 | 269 363.00 | | 308 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 250.00 | 267 870.00 | | 233 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 878.00 | | |
EA Autres dettes | 17 609.00 | 19 294.00 | | 17 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 142.00 | 953 601.00 | | 903 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 012.00 | 2 268 350.00 | | 2 365 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 360.00 | 817 584.00 | | 883 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 420.00 | | 2 709.00 | 1 191 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | 1 522.00 | 5 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 153.00 | | 790.00 | 1 000 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 315.00 | | 396.00 | 185 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 349.00 | 67 676.00 | | 807 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 1 520.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 614.00 | 66 156.00 | | 801 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 772.00 | 7 742.00 | 17 772.00 | 17 772.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 206.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 972.00 | 7 948.00 | 17 972.00 | 17 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 972.00 | 7 948.00 | 17 972.00 | 17 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 948.00 | 17 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 665.00 | 308 665.00 | | 308 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
UX Autres créances clients | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 017.00 | 116 235.00 | 19 782.00 | 136 017.00 |
VI Groupe et associés | 207 713.00 | 207 713.00 | | 207 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 783.00 | 247 783.00 | | 247 783.00 |
VW T.V.A. | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 142.00 | 883 361.00 | 19 782.00 | 903 142.00 |