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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 499.00 | 174 980.00 | 41 519.00 | 216 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 499.00 | 174 980.00 | 41 519.00 | 216 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 332.00 | 130 477.00 | 209 855.00 | 340 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 979.00 | | 145 979.00 | 145 979.00 |
BZ Autres créances | 214 472.00 | | 214 472.00 | 214 472.00 |
CF Disponibilités | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 545.00 | 130 477.00 | 584 068.00 | 714 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 044.00 | 305 457.00 | 625 587.00 | 931 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | -17 079.00 | | | -17 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 971.00 | | | -29 971.00 |
DL TOTAL (I) | 257 849.00 | | | 257 849.00 |
DP Provisions pour risques | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
EA Autres dettes | 128 272.00 | | | 128 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 667.00 | | | 362 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 587.00 | | | 625 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 542.00 | 112 497.00 | 318 039.00 | 205 542.00 |
FG Production vendue services | 7 099.00 | 21.00 | 7 120.00 | 7 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 641.00 | 112 518.00 | 325 159.00 | 212 641.00 |
FM Production stockée | | | 26 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 64 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 932.00 | | | 494 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 903.00 | | | 524 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 971.00 | | | -29 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 733.00 | | 766.00 | 215 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 733.00 | | 766.00 | 215 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 453.00 | 8 526.00 | | 166 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 453.00 | 8 526.00 | | 166 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 506.00 | 5 092.00 | 5 506.00 | 5 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 596.00 | 130 477.00 | 136 596.00 | 136 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 596.00 | 130 477.00 | 136 596.00 | 136 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 102.00 | 135 549.00 | 142 102.00 | 142 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 272.00 | 128 272.00 | | 128 272.00 |
UX Autres créances clients | 145 979.00 | | | 145 979.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 636.00 | 364 636.00 | | 364 636.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 667.00 | 266 919.00 | 95 748.00 | 362 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
ST Autres comptes | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 061.00 | | | 206 061.00 |