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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 024.00 | 214 330.00 | 13 694.00 | 228 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 024.00 | 214 330.00 | 13 694.00 | 228 024.00 |
BN En cours de production de biens | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 768.00 | 51 202.00 | 225 566.00 | 276 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 131.00 | | 96 131.00 | 96 131.00 |
BZ Autres créances | 296 477.00 | | 296 477.00 | 296 477.00 |
CF Disponibilités | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 796.00 | 51 202.00 | 730 594.00 | 781 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 820.00 | 265 532.00 | 744 288.00 | 1 009 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | | | 941.00 |
DH Report à nouveau | -162 529.00 | | | -162 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 491.00 | | | -42 491.00 |
DL TOTAL (I) | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
DP Provisions pour risques | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 316.00 | | | 192 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 311.00 | | | 163 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
EA Autres dettes | 144 001.00 | | | 144 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 990.00 | | | 641 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 288.00 | | | 744 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 616.00 | 106 931.00 | 332 043.00 | 207 616.00 |
FG Production vendue services | 33 220.00 | 15 130.00 | 30 853.00 | 33 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 835.00 | 122 061.00 | 362 896.00 | 240 835.00 |
FM Production stockée | | | -76 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 24 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 859.00 | | | 373 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 350.00 | | | 416 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 491.00 | | | -42 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 024.00 | | | 228 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 024.00 | | | 228 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 903.00 | 7 426.00 | | 206 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 903.00 | 7 426.00 | | 206 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 088.00 | 3 350.00 | 3 088.00 | 3 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 724.00 | 51 202.00 | 65 724.00 | 65 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 724.00 | 51 202.00 | 65 724.00 | 65 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 812.00 | 54 552.00 | 68 812.00 | 68 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 552.00 | 66 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
UX Autres créances clients | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 316.00 | | 192 316.00 | 192 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 611.00 | 291 611.00 | | 291 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 608.00 | 392 608.00 | | 392 608.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 989.00 | 339 673.00 | 302 316.00 | 641 989.00 |