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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 628.00 | 199 822.00 | 25 806.00 | 225 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 628.00 | 199 822.00 | 25 806.00 | 225 628.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 928.00 | 74 985.00 | 299 943.00 | 374 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 540.00 | | 250 540.00 | 250 540.00 |
BZ Autres créances | 197 103.00 | | 197 103.00 | 197 103.00 |
CF Disponibilités | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 106.00 | 74 985.00 | 789 121.00 | 864 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 734.00 | 274 807.00 | 814 927.00 | 1 089 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | | | 941.00 |
DH Report à nouveau | -63 357.00 | | | -63 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
DL TOTAL (I) | 260 361.00 | | | 260 361.00 |
DP Provisions pour risques | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
EA Autres dettes | 141 798.00 | | | 141 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 525.00 | | | 547 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 927.00 | | | 814 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 636.00 | 152 431.00 | 395 067.00 | 242 636.00 |
FG Production vendue services | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 373.00 | 152 431.00 | 405 804.00 | 253 373.00 |
FM Production stockée | | | 14 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 23 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 575.00 | | | 495 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 756.00 | | | 476 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 599.00 | | 1 029.00 | 224 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 599.00 | | 1 029.00 | 224 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 037.00 | 7 785.00 | | 192 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 037.00 | 7 785.00 | | 192 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 471.00 | 15 815.00 | 16 759.00 | 3 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 060.00 | 74 985.00 | 70 060.00 | 70 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 060.00 | 74 985.00 | 70 060.00 | 70 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 531.00 | 90 800.00 | 86 819.00 | 73 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 612.00 | 82 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 292.00 | 176 292.00 | | 176 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |
UX Autres créances clients | 250 540.00 | 250 540.00 | | 250 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 195.00 | | 195 195.00 | 195 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 215.00 | 195 215.00 | | 195 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 014.00 | 450 014.00 | | 450 014.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 525.00 | 352 330.00 | 195 195.00 | 547 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
ST Autres comptes | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
YT Sous‐traitance | 148 409.00 | | | 148 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 011.00 | | | 244 011.00 |