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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
AP Constructions | 143 067.00 | 62 455.00 | 80 612.00 | 143 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 432.00 | 94 761.00 | 9 670.00 | 104 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 654.00 | 187 914.00 | 101 740.00 | 289 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BN En cours de production de biens | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 876.00 | | 104 876.00 | 104 876.00 |
CF Disponibilités | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 719.00 | | 320 719.00 | 320 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 374.00 | 187 914.00 | 422 459.00 | 610 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DL TOTAL (I) | 191 091.00 | | | 191 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
EA Autres dettes | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 366.00 | | | 231 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 459.00 | | | 422 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 446.00 | | | 312 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 110.00 | | | 309 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 889.00 | 18 255.00 | 50 230.00 | 219 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 889.00 | 18 255.00 | 50 230.00 | 219 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | 21 657.00 | 26 695.00 | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 801.00 | 147 819.00 | 1 982.00 | 149 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 369.00 | 195 025.00 | 26 695.00 | 231 369.00 |