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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
AP Constructions | 143 067.00 | 70 497.00 | 72 570.00 | 143 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 913.00 | 30 847.00 | 1 065.00 | 31 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 128.00 | 95 917.00 | 44 210.00 | 140 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 111.00 | 197 262.00 | 121 848.00 | 319 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BN En cours de production de biens | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 879.00 | | 104 879.00 | 104 879.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 779.00 | | 324 779.00 | 324 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 890.00 | 197 262.00 | 446 627.00 | 643 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 091.00 | | | 180 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
DL TOTAL (I) | 226 873.00 | | | 226 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 754.00 | | | 219 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 627.00 | | | 446 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 435.00 | | | 184 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 655.00 | | | 289 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 320.00 | | | 286 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 915.00 | 20 976.00 | 11 628.00 | 187 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 915.00 | 20 976.00 | 11 628.00 | 187 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 146 534.00 | | | 146 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 367.00 | 23 046.00 | 31 180.00 | 58 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
VP Divers | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 250.00 | 183 268.00 | 1 982.00 | 185 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 755.00 | 184 436.00 | 31 180.00 | 219 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |