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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 587.00 | 412.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
AP Constructions | 149 940.00 | 95 034.00 | 54 906.00 | 149 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 913.00 | 31 368.00 | 544.00 | 31 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 890.00 | 123 485.00 | 19 404.00 | 142 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 745.00 | 250 476.00 | 79 269.00 | 329 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BN En cours de production de biens | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 642.00 | | 114 642.00 | 114 642.00 |
BZ Autres créances | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
CF Disponibilités | 101 454.00 | | 101 454.00 | 101 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 872.00 | | 360 872.00 | 360 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 618.00 | 250 476.00 | 440 142.00 | 690 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 610.00 | | | 205 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DL TOTAL (I) | 233 708.00 | | | 233 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
EA Autres dettes | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 433.00 | | | 206 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 142.00 | | | 440 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 642.00 | | 8 104.00 | 321 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 323.00 | | 8 104.00 | 317 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 263.00 | 17 213.00 | | 233 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 250.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 925.00 | 16 963.00 | | 232 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 602.00 | 16 600.00 | 37 889.00 | 59 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 072.00 | 133 090.00 | 1 982.00 | 135 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 433.00 | 163 431.00 | 37 889.00 | 206 433.00 |