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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 22.00 | 268.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 000.00 | 85 761.00 | 7 240.00 | 93 000.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 405.00 | 85 783.00 | 7 622.00 | 93 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
072 Créances – Autres | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
084 Disponibilités | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 538.00 | | 106 538.00 | 106 538.00 |
110 Total général Actif | 199 942.00 | 85 783.00 | 114 160.00 | 199 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 010.00 | 350 890.00 | | 342 010.00 |
222 Production stockée | 601.00 | 4 020.00 | | 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
230 Autres produits | 4 786.00 | 6 225.00 | | 4 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 809.00 | 361 135.00 | | 353 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 961.00 | 105 706.00 | | 102 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -738.00 | -907.00 | | -738.00 |
242 Autres charges externes. | 84 528.00 | 89 020.00 | | 84 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 3 308.00 | | 3 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 565.00 | 138 559.00 | | 134 565.00 |
252 Charges sociales | 20 465.00 | 22 236.00 | | 20 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 869.00 | 7 199.00 | | 5 869.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 836.00 | 365 124.00 | | 350 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 974.00 | -3 990.00 | | 2 974.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35.00 | | |
294 Charges financières | 1 398.00 | 1 569.00 | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 507.00 | -5 116.00 | | 2 507.00 |