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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 293.00 | 102 737.00 | 24 556.00 | 127 293.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 698.00 | 103 027.00 | 24 671.00 | 127 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
110 Total général Actif | 213 240.00 | 103 027.00 | 110 213.00 | 213 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 344.00 | 428 003.00 | | 388 344.00 |
222 Production stockée | -3 315.00 | -22 830.00 | | -3 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 7 372.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 2 262.00 | 2 738.00 | | 2 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 666.00 | 415 284.00 | | 389 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 410.00 | 130 852.00 | | 145 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 492.00 | -1 373.00 | | -1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 79 054.00 | 73 791.00 | | 79 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 3 219.00 | | 3 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 198.00 | 155 808.00 | | 142 198.00 |
252 Charges sociales | 29 181.00 | 29 563.00 | | 29 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 154.00 | 8 274.00 | | 9 154.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 907.00 | 400 147.00 | | 406 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 241.00 | 15 137.00 | | -17 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | 1 858.00 | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | -477.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -552.00 | 13 756.00 | | -552.00 |