| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 441.00 | 111 878.00 | 19 563.00 | 131 441.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 845.00 | 112 168.00 | 19 677.00 | 131 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
072 Créances – Autres | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
084 Disponibilités | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
110 Total général Actif | 262 204.00 | 112 168.00 | 150 036.00 | 262 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 837.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 174.00 | 388 344.00 | | 379 174.00 |
222 Production stockée | 1 015.00 | -3 315.00 | | 1 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 823.00 | 2 375.00 | | 5 823.00 |
230 Autres produits | 2 218.00 | 2 262.00 | | 2 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 231.00 | 389 666.00 | | 388 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 030.00 | 145 410.00 | | 117 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 013.00 | -1 492.00 | | 1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 97 816.00 | 79 054.00 | | 97 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 3 399.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 589.00 | 142 198.00 | | 133 589.00 |
252 Charges sociales | 24 877.00 | 29 181.00 | | 24 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 796.00 | 9 154.00 | | 9 796.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 357.00 | 406 907.00 | | 386 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 874.00 | -17 241.00 | | 1 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 19 500.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 663.00 | 2 297.00 | | 1 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 247.00 | -552.00 | | 247.00 |