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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
AN Terrains | 612 718.00 | | 612 718.00 | 612 718.00 |
AP Constructions | 295 485.00 | 271 428.00 | 24 056.00 | 295 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 990.00 | 197 695.00 | 13 295.00 | 210 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 120.00 | 140 970.00 | 23 150.00 | 164 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 048.00 | 615 277.00 | 673 770.00 | 1 289 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BT Marchandises | 1 272 733.00 | 33 977.00 | 1 238 757.00 | 1 272 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
BZ Autres créances | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CF Disponibilités | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 473.00 | 33 977.00 | 1 333 496.00 | 1 367 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 520.00 | 649 254.00 | 2 007 266.00 | 2 656 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 522 311.00 | | | 522 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 701.00 | | | -102 701.00 |
DL TOTAL (I) | 429 675.00 | | | 429 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 314.00 | | | 415 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
EA Autres dettes | 977 879.00 | | | 977 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 285.00 | | | 1 560 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 266.00 | | | 2 007 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 384.00 | | | 1 161 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 639.00 | 42 810.00 | 146 449.00 | 103 639.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 789.00 | 42 810.00 | 146 598.00 | 103 789.00 |
FM Production stockée | | | 82 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 436.00 | | | 238 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 137.00 | | | 341 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 701.00 | | | -102 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 048.00 | | | 1 303 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 289 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 283 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 313.00 | | | 1 297 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 822.00 | 20 165.00 | 11 709.00 | 606 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 638.00 | 20 165.00 | 11 709.00 | 601 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 799.00 | 3 014.00 | 2 837.00 | 33 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 799.00 | 3 014.00 | 2 837.00 | 33 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 106.00 | 3 014.00 | 2 837.00 | 51 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 014.00 | 2 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 501.00 | 1 007 501.00 | | 1 007 501.00 |
UX Autres créances clients | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VC Groupe et associés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 268.00 | 16 367.00 | 357 751.00 | 415 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 285.00 | 1 161 384.00 | 357 751.00 | 1 560 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
ST Autres comptes | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 574.00 | | | 123 574.00 |