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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
AN Terrains | 612 718.00 | | 612 718.00 | 612 718.00 |
AP Constructions | 295 485.00 | 258 772.00 | 36 713.00 | 295 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 990.00 | 205 079.00 | 19 911.00 | 224 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 120.00 | 137 787.00 | 26 333.00 | 164 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 048.00 | 606 822.00 | 696 226.00 | 1 303 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BT Marchandises | 1 190 069.00 | 33 799.00 | 1 156 270.00 | 1 190 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BZ Autres créances | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CF Disponibilités | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 439.00 | 33 799.00 | 1 186 639.00 | 1 220 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 486.00 | 640 621.00 | 1 882 865.00 | 2 523 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | 391 727.00 | | | 391 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 499.00 | | | 131 499.00 |
DL TOTAL (I) | 532 376.00 | | | 532 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 893.00 | | | 220 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
EA Autres dettes | 992 137.00 | | | 992 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 182.00 | | | 1 333 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 865.00 | | | 1 882 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 339.00 | | | 1 217 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 879.00 | 131 440.00 | 638 319.00 | 506 879.00 |
FG Production vendue services | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 857.00 | 131 440.00 | 641 297.00 | 509 857.00 |
FM Production stockée | | | -227 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 066.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 565.00 | | | 548 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 066.00 | | | 417 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 499.00 | | | 131 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 048.00 | | | 1 303 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 313.00 | | | 1 297 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 081.00 | 21 741.00 | | 585 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 215.00 | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 112.00 | 21 526.00 | | 580 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 254.00 | 30 066.00 | 133 521.00 | 137 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 254.00 | 30 066.00 | 133 521.00 | 137 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 561.00 | 30 066.00 | 133 521.00 | 154 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 066.00 | 133 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 148.00 | 994 148.00 | | 994 148.00 |
UX Autres créances clients | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 111.00 | 18 842.00 | 59 025.00 | 134 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VW T.V.A. | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 607.00 | 1 217 339.00 | 59 025.00 | 1 332 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
ST Autres comptes | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 524.00 | | | 155 524.00 |