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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
AN Terrains | 612 718.00 | | 612 718.00 | 612 718.00 |
AP Constructions | 295 485.00 | 283 891.00 | 11 594.00 | 295 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 824.00 | 201 835.00 | 11 989.00 | 213 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 120.00 | 143 379.00 | 20 741.00 | 164 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 882.00 | 634 288.00 | 657 594.00 | 1 291 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BT Marchandises | 1 328 642.00 | 5 349.00 | 1 323 293.00 | 1 328 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
BZ Autres créances | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 378.00 | 5 349.00 | 1 454 029.00 | 1 459 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 260.00 | 639 637.00 | 2 111 623.00 | 2 751 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 419 610.00 | | | 419 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
DL TOTAL (I) | 537 713.00 | | | 537 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 073.00 | | | 403 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
EA Autres dettes | 985 696.00 | | | 985 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 529.00 | | | 1 557 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 623.00 | | | 2 111 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 423.00 | | | 1 472 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 283.00 | 168 198.00 | 541 480.00 | 373 283.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 639.00 | 168 198.00 | 541 837.00 | 373 639.00 |
FM Production stockée | | | 55 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 811.00 | | | 638 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 773.00 | | | 530 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 048.00 | | 2 834.00 | 1 289 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 313.00 | | 2 834.00 | 1 283 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 277.00 | 19 010.00 | | 615 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 094.00 | 19 010.00 | | 610 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 306.00 | | 925.00 | 17 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 977.00 | 5 349.00 | 33 977.00 | 33 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 977.00 | 5 349.00 | 33 977.00 | 33 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 283.00 | 5 349.00 | 34 902.00 | 51 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 349.00 | 34 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 663.00 | 1 039 663.00 | | 1 039 663.00 |
UX Autres créances clients | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VC Groupe et associés | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 901.00 | 313 795.00 | 59 508.00 | 398 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 529.00 | 1 472 423.00 | 59 508.00 | 1 557 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
ST Autres comptes | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 791.00 | | | 204 791.00 |