| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 1 893.00 | 5 254.00 | 7 147.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 97 147.00 | 71 396.00 | 25 751.00 | 97 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 2 146.00 | 1 009.00 | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 899.00 | 115 808.00 | 62 091.00 | 177 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 844.00 | 191 243.00 | 164 601.00 | 355 844.00 |
BT Marchandises | 510 110.00 | | 510 110.00 | 510 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 007.00 | 37 768.00 | 1 340 239.00 | 1 378 007.00 |
BZ Autres créances | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CF Disponibilités | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 202.00 | 37 768.00 | 1 969 434.00 | 2 007 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 045.00 | 229 011.00 | 2 134 034.00 | 2 363 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
DG Autres réserves | 223 134.00 | 217 769.00 | | 223 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 652.00 | 265 365.00 | | 325 652.00 |
DL TOTAL (I) | 686 341.00 | 620 689.00 | | 686 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 570.00 | 198 288.00 | | 67 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 782.00 | 153 512.00 | | 76 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 261.00 | 954 686.00 | | 935 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 044.00 | 357 959.00 | | 265 044.00 |
EA Autres dettes | 103 037.00 | 83 498.00 | | 103 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 694.00 | 1 747 942.00 | | 1 447 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 034.00 | 2 368 631.00 | | 2 134 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 694.00 | 1 747 942.00 | | 1 447 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 570.00 | 19 828.00 | | 67 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 948.00 | | 2 501 948.00 | 2 501 948.00 |
FG Production vendue services | 2 953 204.00 | | 2 953 204.00 | 2 953 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 152.00 | | 5 455 152.00 | 5 455 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | 65.00 | | 2 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 514.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 085.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 16 599.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | 1 933.00 | | 5 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | 2 072.00 | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 005.00 | 14 527.00 | | -4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 900.00 | 106 472.00 | | 134 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 956.00 | 5 589 172.00 | | 5 466 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 304.00 | 5 323 807.00 | | 5 141 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 652.00 | 265 365.00 | | 325 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 069.00 | | 26 774.00 | 329 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 7 147.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 574.00 | | 19 627.00 | 258 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 599.00 | 27 644.00 | | 163 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 599.00 | 25 751.00 | | 163 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | 37 768.00 | 8 009.00 | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 009.00 | 37 768.00 | 8 009.00 | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 009.00 | 37 768.00 | 8 009.00 | 8 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 768.00 | 8 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 261.00 | 935 261.00 | | 935 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VC Groupe et associés | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VI Groupe et associés | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VP Divers | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 724.00 | 1 431 724.00 | | 1 431 724.00 |
VW T.V.A. | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 694.00 | 1 447 694.00 | | 1 447 694.00 |