| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 337.00 | 7 550.00 | 2 787.00 | 10 337.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 97 147.00 | 85 968.00 | 11 179.00 | 97 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 7 979.00 | 3 683.00 | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 763.00 | 163 122.00 | 73 641.00 | 236 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 035.00 | 264 620.00 | 163 415.00 | 428 035.00 |
BT Marchandises | 692 424.00 | | 692 424.00 | 692 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 089.00 | 65 019.00 | 1 160 070.00 | 1 225 089.00 |
BZ Autres créances | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
CF Disponibilités | 926 333.00 | | 926 333.00 | 926 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 222.00 | 65 019.00 | 2 826 202.00 | 2 891 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 257.00 | 329 639.00 | 2 989 618.00 | 3 319 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
DG Autres réserves | 362 633.00 | 265 886.00 | | 362 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 539.00 | 480 747.00 | | 574 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 727.00 | 884 188.00 | | 1 074 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 481.00 | 9 004.00 | | 11 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 952.00 | 437 455.00 | | 618 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 409.00 | 981 057.00 | | 703 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 135.00 | 237 943.00 | | 335 135.00 |
EA Autres dettes | 239 892.00 | 422 031.00 | | 239 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 022.00 | 15 402.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 891.00 | 2 102 892.00 | | 1 914 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 618.00 | 2 987 080.00 | | 2 989 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 891.00 | 2 102 892.00 | | 1 914 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 9 004.00 | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 097.00 | | 35 692.00 | 393 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 428 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 345 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 749.00 | | 3 190.00 | 75 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 286.00 | | 32 502.00 | 313 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 952.00 | 37 766.00 | 98.00 | 226 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 893.00 | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 294.00 | 36 873.00 | 98.00 | 220 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | 61 737.00 | | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | 61 737.00 | | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 61 737.00 | | 3 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 409.00 | 703 409.00 | | 703 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 304.00 | 116 304.00 | | 116 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 892.00 | 239 892.00 | | 239 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 733.00 | 1 146 733.00 | | 1 146 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VB T. V. A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VI Groupe et associés | 618 952.00 | 618 952.00 | | 618 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 989.00 | 1 275 989.00 | | 1 275 989.00 |
VW T.V.A. | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 891.00 | 1 914 891.00 | | 1 914 891.00 |