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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 6 658.00 | 490.00 | 7 147.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 97 147.00 | 81 111.00 | 16 036.00 | 97 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 5 590.00 | 6 072.00 | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 478.00 | 133 594.00 | 70 884.00 | 204 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 097.00 | 226 952.00 | 166 146.00 | 393 097.00 |
BT Marchandises | 763 306.00 | | 763 306.00 | 763 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 008.00 | 3 283.00 | 1 403 725.00 | 1 407 008.00 |
BZ Autres créances | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
CF Disponibilités | 585 899.00 | | 585 899.00 | 585 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 217.00 | 3 283.00 | 2 820 934.00 | 2 824 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 314.00 | 230 234.00 | 2 987 080.00 | 3 217 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
DG Autres réserves | 265 886.00 | 265 886.00 | | 265 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 747.00 | 435 302.00 | | 480 747.00 |
DL TOTAL (I) | 884 188.00 | 838 742.00 | | 884 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 004.00 | 455.00 | | 9 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 455.00 | 57 105.00 | | 437 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 057.00 | 1 158 875.00 | | 981 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 943.00 | 347 600.00 | | 237 943.00 |
EA Autres dettes | 422 031.00 | 97 918.00 | | 422 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 892.00 | 1 661 953.00 | | 2 102 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 080.00 | 2 500 695.00 | | 2 987 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 892.00 | 1 661 953.00 | | 2 102 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 004.00 | 455.00 | | 9 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 057.00 | 981 057.00 | | 981 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 031.00 | 422 031.00 | | 422 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 069.00 | 1 403 069.00 | | 1 403 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 437 455.00 | 437 455.00 | | 437 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 073.00 | 1 479 073.00 | | 1 479 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 892.00 | 2 102 892.00 | | 2 102 892.00 |