| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 22 105.00 | 32 777.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 815.00 | 5 154.00 | 1 661.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 697.00 | 27 259.00 | 34 438.00 | 61 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 390.00 | | 370 390.00 | 370 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 087.00 | 27 259.00 | 404 828.00 | 432 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 387.00 | 138 754.00 | | 139 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 166.00 | 633.00 | | -2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 146 021.00 | 148 187.00 | | 146 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 8 894.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 807.00 | 220 023.00 | | 249 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 807.00 | 228 917.00 | | 258 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 828.00 | 377 104.00 | | 404 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 807.00 | 228 917.00 | | 258 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 143 290.00 | 27 625.00 | 170 915.00 | 143 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 290.00 | 27 625.00 | 170 915.00 | 143 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 003.00 | 131 220.00 | | 174 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 169.00 | 130 587.00 | | 176 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 166.00 | 633.00 | | -2 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 711.00 | | 1 150.00 | 63 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 164.00 | 61 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 164.00 | 6 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 830.00 | | 1 150.00 | 8 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | 994.00 | 3 164.00 | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 994.00 | 3 164.00 | 7 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 233.00 | 156 233.00 | | 156 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VW T.V.A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 807.00 | 258 807.00 | | 258 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 653.00 | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 477.00 | 4 961.00 | | 3 477.00 |
ST Autres comptes | 28 626.00 | 32 088.00 | | 28 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 272.00 | 1 050.00 | | 9 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 407.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | 1 060.00 | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 985.00 | 25 020.00 | | 36 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 220.00 | 3 317.00 | | 4 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 525.00 | 38 099.00 | | 41 525.00 |