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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 22 105.00 | 32 777.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 6 334.00 | 1 906.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 122.00 | 28 439.00 | 34 683.00 | 63 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 388.00 | | 344 388.00 | 344 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 510.00 | 28 439.00 | 379 071.00 | 407 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 387.00 | 139 387.00 | | 139 387.00 |
DH Report à nouveau | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940.00 | -2 166.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 151 961.00 | 146 021.00 | | 151 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 4 620.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 374.00 | 249 807.00 | | 218 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 110.00 | 258 807.00 | | 227 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 071.00 | 404 828.00 | | 379 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 110.00 | 258 807.00 | | 227 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 407.00 | | 125 407.00 | 125 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 407.00 | | 125 407.00 | 125 407.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 569.00 | 174 003.00 | | 125 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 629.00 | 176 169.00 | | 119 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 940.00 | -2 166.00 | | 5 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 697.00 | | 1 425.00 | 61 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 815.00 | | 1 425.00 | 6 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154.00 | 1 180.00 | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | 1 180.00 | | 5 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 493.00 | 139 493.00 | | 139 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 110.00 | 227 110.00 | | 227 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 1 039.00 | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 862.00 | 3 477.00 | | 3 862.00 |
ST Autres comptes | 24 827.00 | 28 626.00 | | 24 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 150.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 944.00 | 9 272.00 | | 4 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 421.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 191.00 | 1 460.00 | | 1 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 532.00 | 36 985.00 | | 24 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 649.00 | 4 220.00 | | 3 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 633.00 | 41 525.00 | | 33 633.00 |