| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 22 105.00 | 32 777.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 7 909.00 | 331.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 122.00 | 30 014.00 | 33 108.00 | 63 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 980.00 | 3 300.00 | 40 680.00 | 43 980.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 626.00 | 3 300.00 | 318 326.00 | 321 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 748.00 | 33 314.00 | 351 434.00 | 384 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 650.00 | 143 161.00 | | 143 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | 489.00 | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 157 676.00 | 152 450.00 | | 157 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 18 069.00 | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 714.00 | 204 360.00 | | 188 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 757.00 | 222 429.00 | | 193 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 434.00 | 374 879.00 | | 351 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 757.00 | 222 429.00 | | 193 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 86.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 429.00 | 138 072.00 | | 128 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 203.00 | 137 583.00 | | 123 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | 489.00 | | 5 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 192.00 | 717.00 | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | 717.00 | | 7 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 105.00 | 3 300.00 | | 22 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 105.00 | 3 300.00 | | 22 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 168.00 | 121 168.00 | | 121 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 757.00 | 193 757.00 | | 193 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 832.00 | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | 3 747.00 | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 22 301.00 | 21 432.00 | | 22 301.00 |
YT Sous‐traitance | 2 337.00 | 22 563.00 | | 2 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 492.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | 1 324.00 | | 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 697.00 | 6 810.00 | | 2 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 231.00 | 47 742.00 | | 28 231.00 |