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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 279.00 | 18 560.00 | 1 718.00 | 20 279.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 97 325.00 | 95 885.00 | 1 440.00 | 97 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 746.00 | 11 534.00 | 1 212.00 | 12 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 992.00 | 134 479.00 | 72 513.00 | 206 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 721.00 | 1 803.00 | 84 917.00 | 86 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 055.00 | 4 085.00 | 67 969.00 | 72 055.00 |
BZ Autres créances | 200 287.00 | | 200 287.00 | 200 287.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 219.00 | 5 889.00 | 359 329.00 | 365 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 211.00 | 140 368.00 | 431 843.00 | 572 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 41 507.00 | 18 131.00 | | 41 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | 23 375.00 | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 112 206.00 | 83 307.00 | | 112 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 451.00 | 85 080.00 | | 59 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 787.00 | 108 255.00 | | 180 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 632.00 | 24 353.00 | | 25 632.00 |
EA Autres dettes | 23 745.00 | 6 134.00 | | 23 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 636.00 | 253 844.00 | | 319 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 843.00 | 337 151.00 | | 431 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 381.00 | 230 049.00 | | 308 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 403.00 | 44 496.00 | | 35 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 391.00 | | 583 391.00 | 583 391.00 |
FG Production vendue services | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 616.00 | | 625 616.00 | 625 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 4 580.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 4 580.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 906.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 906.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 3 674.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 3 478.00 | | 4 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 899.00 | 23 375.00 | | 28 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 619.00 | 6 082.00 | | 5 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 075.00 | | 2 917.00 | 204 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 356.00 | | 1 944.00 | 66 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 598.00 | | 973.00 | 117 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 782.00 | 2 697.00 | | 131 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 225.00 | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 446.00 | 2 471.00 | | 113 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
6T Sur comptes clients | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 787.00 | 180 787.00 | | 180 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VC Groupe et associés | 168 102.00 | | | 168 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 047.00 | 12 792.00 | 11 254.00 | 24 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VP Divers | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 585.00 | 288 585.00 | | 288 585.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 636.00 | 308 381.00 | 11 254.00 | 319 636.00 |