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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 279.00 | 18 949.00 | 1 329.00 | 20 279.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 97 325.00 | 97 218.00 | 107.00 | 97 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 986.00 | 12 085.00 | 901.00 | 12 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 232.00 | 136 751.00 | 70 481.00 | 207 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 226.00 | 1 803.00 | 76 423.00 | 78 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 566.00 | 4 085.00 | 49 481.00 | 53 566.00 |
BZ Autres créances | 135 812.00 | | 135 812.00 | 135 812.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 746.00 | 5 889.00 | 266 857.00 | 272 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 979.00 | 142 640.00 | 337 338.00 | 479 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 26 406.00 | 41 507.00 | | 26 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 721.00 | 28 899.00 | | 24 721.00 |
DL TOTAL (I) | 92 928.00 | 112 206.00 | | 92 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 029.00 | 59 451.00 | | 46 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 104.00 | 180 787.00 | | 112 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 486.00 | 25 632.00 | | 22 486.00 |
EA Autres dettes | 33 769.00 | 23 745.00 | | 33 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 409.00 | 319 636.00 | | 244 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 338.00 | 431 843.00 | | 337 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 650.00 | 308 381.00 | | 207 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 775.00 | 35 403.00 | | 34 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 601.00 | | 465 601.00 | 465 601.00 |
FG Production vendue services | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 004.00 | | 541 004.00 | 541 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 181.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 181.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -146.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 4 522.00 | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 471.00 | 639 254.00 | | 547 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 747.00 | 610 352.00 | | 522 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 721.00 | 28 899.00 | | 24 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 992.00 | | 239.00 | 206 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 571.00 | | 239.00 | 118 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 479.00 | 2 272.00 | | 134 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 561.00 | 388.00 | | 18 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 918.00 | 1 883.00 | | 115 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
6T Sur comptes clients | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VC Groupe et associés | 96 210.00 | | | 96 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 254.00 | 4 515.00 | 6 738.00 | 11 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VP Divers | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 410.00 | 207 650.00 | 36 758.00 | 244 410.00 |