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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 212.00 | 19 763.00 | 1 450.00 | 21 212.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 724.00 | 12 916.00 | 807.00 | 13 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 903.00 | 138 504.00 | 70 399.00 | 208 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 261.00 | 1 807.00 | 78 455.00 | 80 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 619.00 | 4 086.00 | 89 533.00 | 93 619.00 |
BZ Autres créances | 219 379.00 | | 219 379.00 | 219 379.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 656.00 | 5 892.00 | 390 764.00 | 396 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 559.00 | 144 396.00 | 461 163.00 | 605 559.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
DL TOTAL (I) | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
EA Autres dettes | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 792.00 | | | 355 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 163.00 | | | 461 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 756.00 | | | 347 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 086.00 | 5 100.00 | 457 186.00 | 452 086.00 |
FD Production vendue biens | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
FG Production vendue services | 63 750.00 | 652.00 | 64 402.00 | 63 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 820.00 | 5 752.00 | 521 572.00 | 515 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 764.00 | | | 538 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 322.00 | | | 526 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 233.00 | 933.00 | 737.00 | 207 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 301.00 | 933.00 | | 68 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 811.00 | | 737.00 | 118 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 752.00 | 1 752.00 | | 136 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 949.00 | 814.00 | | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 802.00 | 939.00 | | 117 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 804.00 | 3.00 | | 1 804.00 |
6T Sur comptes clients | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889.00 | 3.00 | | 5 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 889.00 | 3.00 | | 5 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VC Groupe et associés | 171 499.00 | 171 499.00 | | 171 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VP Divers | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 657.00 | 313 536.00 | 10 121.00 | 323 657.00 |
VW T.V.A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 192.00 | 354 192.00 | | 354 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
ST Autres comptes | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
YT Sous‐traitance | 718.00 | | | 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |