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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 226.00 | 186 495.00 | 37 731.00 | 224 226.00 |
040 Immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 280.00 | 186 495.00 | 39 785.00 | 226 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
072 Créances – Autres | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
110 Total général Actif | 347 179.00 | 186 495.00 | 160 684.00 | 347 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 964.00 | 428 875.00 | | 395 964.00 |
222 Production stockée | -18 450.00 | 15 648.00 | | -18 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 548.00 | 307.00 | | 1 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 562.00 | 446 330.00 | | 381 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 601.00 | 177 285.00 | | 145 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -1 350.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 89 468.00 | 105 159.00 | | 89 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 3 956.00 | | 4 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 465.00 | 106 613.00 | | 110 465.00 |
252 Charges sociales | 50 205.00 | 51 002.00 | | 50 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 732.00 | 17 164.00 | | 11 732.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 203.00 | 459 840.00 | | 412 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 641.00 | -13 509.00 | | -30 641.00 |
280 Produits financiers | 1 901.00 | 1 621.00 | | 1 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 167.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 483.00 | -12 056.00 | | -20 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 716.00 | | | 716.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 339.00 | | | 228 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |