| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 427.00 | 176 739.00 | 22 688.00 | 199 427.00 |
040 Immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 592.00 | 176 739.00 | 24 853.00 | 201 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
072 Créances – Autres | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
110 Total général Actif | 299 692.00 | 176 739.00 | 122 953.00 | 299 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 945.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 483.00 | 395 964.00 | | 349 483.00 |
222 Production stockée | 9 645.00 | -18 450.00 | | 9 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 2 500.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 2 914.00 | 1 548.00 | | 2 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 142.00 | 381 562.00 | | 363 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 865.00 | 145 601.00 | | 124 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | 600.00 | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 79 939.00 | 89 468.00 | | 79 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 4 128.00 | | 3 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 807.00 | 110 465.00 | | 119 807.00 |
252 Charges sociales | 52 021.00 | 50 205.00 | | 52 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 002.00 | 11 732.00 | | 11 002.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 074.00 | 412 203.00 | | 390 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 932.00 | -30 641.00 | | -26 932.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 1 901.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 744.00 | 8 500.00 | | 11 744.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 196.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 744.00 | 47.00 | | 3 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 134.00 | -20 483.00 | | -19 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 480.00 | | | 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 280.00 | | | 226 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 083.00 | | | 38 083.00 |