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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 495.00 | 185 709.00 | 21 786.00 | 207 495.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 815.00 | 185 709.00 | 24 106.00 | 209 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
072 Créances – Autres | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
084 Disponibilités | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 567.00 | | 139 567.00 | 139 567.00 |
110 Total général Actif | 349 382.00 | 185 709.00 | 163 673.00 | 349 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 847.00 | 349 483.00 | | 478 847.00 |
222 Production stockée | -5 695.00 | 9 645.00 | | -5 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 100.00 | | |
230 Autres produits | 3 867.00 | 2 914.00 | | 3 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 019.00 | 363 142.00 | | 477 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 755.00 | 124 865.00 | | 200 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 212.00 | -580.00 | | -10 212.00 |
242 Autres charges externes. | 76 787.00 | 79 939.00 | | 76 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | 3 003.00 | | 5 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 250.00 | 119 807.00 | | 119 250.00 |
252 Charges sociales | 59 479.00 | 52 021.00 | | 59 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 970.00 | 11 002.00 | | 8 970.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 570.00 | 390 074.00 | | 460 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 450.00 | -26 932.00 | | 16 450.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 126.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 744.00 | | |
294 Charges financières | 459.00 | 328.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 744.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 032.00 | -19 134.00 | | 16 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 592.00 | | | 201 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 935.00 | | | 50 935.00 |