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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 497 164.00 | | 497 164.00 | 497 164.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 264.00 | | 497 264.00 | 497 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 264.00 | | 497 264.00 | 497 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 448 997.00 | 806 623.00 | | 448 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 430.00 | -357 625.00 | | -122 430.00 |
DL TOTAL (I) | 335 367.00 | 457 797.00 | | 335 367.00 |
DP Provisions pour risques | 145 788.00 | 74 735.00 | | 145 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 788.00 | 74 735.00 | | 145 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 29 913.00 | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 224.00 | 293 392.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 109.00 | 323 389.00 | | 16 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 264.00 | 855 921.00 | | 497 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -399.00 | | -399.00 | -399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -399.00 | | -399.00 | -399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 326.00 | 523.00 | | 11 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 746.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 273.00 | 281 269.00 | | 41 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 600.00 | 350 439.00 | | 34 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 600.00 | 621 384.00 | | 135 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 327.00 | -340 115.00 | | -94 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 771.00 | 1 152 081.00 | | 41 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 201.00 | 1 509 707.00 | | 164 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 430.00 | -357 625.00 | | -122 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 735.00 | 101 000.00 | 29 947.00 | 74 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 735.00 | 101 000.00 | 29 947.00 | 74 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 000.00 | 29 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VC Groupe et associés | 470 789.00 | | | 470 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 164.00 | 497 164.00 | | 497 164.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |