| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 403.00 | 281.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 459 625.00 | | 459 625.00 | 459 625.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 403.00 | 1 403.00 | 460 000.00 | 461 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 403.00 | 1 403.00 | 460 000.00 | 461 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 326 567.00 | 448 997.00 | | 326 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 242.00 | -122 430.00 | | -33 242.00 |
DL TOTAL (I) | 302 125.00 | 335 367.00 | | 302 125.00 |
DP Provisions pour risques | 157 272.00 | 145 788.00 | | 157 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 272.00 | 145 788.00 | | 157 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 5 158.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 3 224.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 604.00 | 16 109.00 | | 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 000.00 | 497 264.00 | | 460 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 971.00 | 11 326.00 | | 5 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 516.00 | 29 947.00 | | 53 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 487.00 | 41 273.00 | | 59 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 891.00 | 34 600.00 | | 10 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 101 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 891.00 | 135 600.00 | | 75 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 404.00 | -94 327.00 | | -16 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 631.00 | 41 771.00 | | 60 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 873.00 | 164 201.00 | | 93 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 242.00 | -122 430.00 | | -33 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 788.00 | 65 000.00 | 53 516.00 | 145 788.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 145 788.00 | 66 403.00 | 53 516.00 | 145 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 53 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 444 415.00 | | | 444 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 309.00 | 461 309.00 | | 461 309.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |