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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 446 077.00 | | 446 077.00 | 446 077.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 169.00 | | 446 169.00 | 446 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 169.00 | | 446 169.00 | 446 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 325.00 | | | 293 325.00 |
DH Report à nouveau | | 326 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 828.00 | -33 242.00 | | -13 828.00 |
DL TOTAL (I) | 288 297.00 | 302 125.00 | | 288 297.00 |
DP Provisions pour risques | 157 272.00 | 157 272.00 | | 157 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 272.00 | 157 272.00 | | 157 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 604.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 169.00 | 460 000.00 | | 446 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 971.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | 10 891.00 | | -4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | 75 891.00 | | -4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -16 404.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501.00 | 60 631.00 | | 2 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 328.00 | 93 873.00 | | 16 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 828.00 | -33 242.00 | | -13 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 675.00 | | 1 403.00 | 158 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 430 868.00 | 430 868.00 | | 430 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 077.00 | 446 077.00 | | 446 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |