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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 263 335.00 | 63 014 238.00 | 3 249 097.00 | 66 263 335.00 |
BZ Autres créances | 82 794.00 | 638.00 | 82 156.00 | 82 794.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 982.00 | 638.00 | 83 344.00 | 83 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 347 317.00 | 63 014 876.00 | 3 332 441.00 | 66 347 317.00 |
CU Autres participations | 66 263 335.00 | 63 014 238.00 | 3 249 097.00 | 66 263 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DH Report à nouveau | -8 680 977.00 | -10 943 097.00 | | -8 680 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 800.00 | 2 262 119.00 | | 802 800.00 |
DL TOTAL (I) | -4 066 953.00 | -4 869 752.00 | | -4 066 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 127.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 356 091.00 | 7 281 292.00 | | 7 356 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | 8 400.00 | | 39 750.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399 393.00 | 7 293 257.00 | | 7 399 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 441.00 | 2 423 505.00 | | 3 332 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 399 393.00 | 7 293 257.00 | | 7 399 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 127.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 104.00 | 2 332 515.00 | | 917 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 305.00 | 70 396.00 | | 114 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 800.00 | 2 262 119.00 | | 802 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 263 335.00 | | | 66 263 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 263 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 263 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 263 335.00 | | | 66 263 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 638.00 | | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 931 980.00 | | 917 104.00 | 63 931 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 931 980.00 | | 917 104.00 | 63 931 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 917 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 7 356 091.00 | 7 356 091.00 | | 7 356 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 393.00 | 7 399 393.00 | | 7 399 393.00 |