| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 162 792.00 | 762 792.00 | 6 400 000.00 | 7 162 792.00 |
AH Fonds commercial | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
AN Terrains | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
AP Constructions | 1 602 245.00 | 1 446 638.00 | 155 606.00 | 1 602 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 887 258.00 | 8 725 073.00 | 162 184.00 | 8 887 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 665.00 | 613 962.00 | 7 703.00 | 621 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 348 916.00 | 11 557 017.00 | 6 791 898.00 | 18 348 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438 276.00 | 455 469.00 | 982 807.00 | 1 438 276.00 |
BN En cours de production de biens | 146 737.00 | | 146 737.00 | 146 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 543.00 | 172 224.00 | 153 319.00 | 325 543.00 |
BT Marchandises | 223 414.00 | | 223 414.00 | 223 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 590.00 | 21 818.00 | 1 435 771.00 | 1 457 590.00 |
BZ Autres créances | 1 187 628.00 | | 1 187 628.00 | 1 187 628.00 |
CF Disponibilités | 3 544 017.00 | | 3 544 017.00 | 3 544 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 382 973.00 | 649 512.00 | 7 733 461.00 | 8 382 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 731 889.00 | 12 206 529.00 | 14 525 359.00 | 26 731 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 127.00 | | | 777 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472 223.00 | 787 127.00 | | 2 472 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 350.00 | 887 127.00 | | 3 359 350.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 221 167.00 | 1 278 598.00 | | 1 221 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 167.00 | 1 678 598.00 | | 1 621 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987.00 | 3 270.00 | | 1 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 64 001.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 824.00 | 19 583.00 | | 42 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206 206.00 | 8 118 926.00 | | 7 206 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 995.00 | 1 120 908.00 | | 1 646 995.00 |
EA Autres dettes | 646 817.00 | 577 549.00 | | 646 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 544 841.00 | 9 904 239.00 | | 9 544 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 525 359.00 | 12 469 964.00 | | 14 525 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 544 841.00 | 9 904 238.00 | | 9 544 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 987.00 | 3 270.00 | | 1 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 857 176.00 | 2 918 644.00 | 19 775 821.00 | 16 857 176.00 |
FD Production vendue biens | 2 430 999.00 | 6 371 597.00 | 8 802 597.00 | 2 430 999.00 |
FG Production vendue services | 49 261.00 | 48 648.00 | 97 909.00 | 49 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 337 437.00 | 9 338 890.00 | 28 676 328.00 | 19 337 437.00 |
FM Production stockée | | | -6 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 004 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 310 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 499 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 847 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 099 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 023.00 | 249 833.00 | | 212 023.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 420.00 | 153 755.00 | | 176 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 275.00 | 7 237.00 | | 30 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 260.00 | 42 500.00 | | 51 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 076.00 | 49 737.00 | | 82 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 978.00 | 64 874.00 | | 32 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 978.00 | 64 874.00 | | 32 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 097.00 | -15 137.00 | | 49 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 111.00 | 5 395.00 | | 99 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 842.00 | 361 745.00 | | 576 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 090 360.00 | 26 562 557.00 | | 30 090 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 618 136.00 | 25 775 430.00 | | 27 618 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472 223.00 | 787 127.00 | | 2 472 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 238 571.00 | | 116 502.00 | 18 238 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 27 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 158.00 | 18 348 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 171 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 11 149 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 171 341.00 | | | 7 171 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 049 152.00 | | 106 108.00 | 11 049 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 077.00 | | 10 394.00 | 18 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 512 504.00 | 41 534.00 | 5 570.00 | 11 512 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 792.00 | | | 762 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749 711.00 | 41 534.00 | 5 570.00 | 10 749 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 678 598.00 | | 57 430.00 | 1 678 598.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 796 574.00 | 627 693.00 | 796 574.00 | 796 574.00 |
6T Sur comptes clients | 7 474.00 | 15 129.00 | 785.00 | 7 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 598.00 | 642 823.00 | 797 359.00 | 812 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491 196.00 | 642 823.00 | 854 790.00 | 2 491 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 823.00 | 803 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206 206.00 | 7 206 206.00 | | 7 206 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 902.00 | 607 902.00 | | 607 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 858.00 | 460 858.00 | | 460 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 386.00 | 301 386.00 | | 301 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 817.00 | 646 817.00 | | 646 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 684.00 | | 27 884.00 | 27 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 060.00 | 1 426 060.00 | | 1 426 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VB T. V. A. | 195 001.00 | 195 001.00 | | 195 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 030.00 | 902 030.00 | | 902 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 813.00 | 2 704 929.00 | 27 884.00 | 2 732 813.00 |
VW T.V.A. | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 017.00 | 9 502 017.00 | | 9 502 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 951.00 | 133 890.00 | | 135 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 133 547.00 | 1 108 635.00 | | 1 133 547.00 |
ST Autres comptes | 1 992 336.00 | 1 792 920.00 | | 1 992 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 583.00 | 84 334.00 | | 109 583.00 |
YT Sous‐traitance | 56 969.00 | 61 850.00 | | 56 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 562.00 | 19 239.00 | | 64 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 258.00 | 99 038.00 | | 164 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 209.00 | 232 928.00 | | 300 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 722 067.00 | 5 867 427.00 | | 6 722 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 228 525.00 | 2 949 699.00 | | 3 228 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 357 000.00 | 3 066 981.00 | | 3 357 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |