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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 162 792.00 | 762 792.00 | 6 400 000.00 | 7 162 792.00 |
AH Fonds commercial | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
AN Terrains | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
AP Constructions | 1 602 245.00 | 1 428 176.00 | 174 069.00 | 1 602 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 791 862.00 | 8 707 758.00 | 84 103.00 | 8 791 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 425.00 | 613 776.00 | 5 648.00 | 619 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 238 571.00 | 11 521 053.00 | 6 717 517.00 | 18 238 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606 148.00 | 476 296.00 | 1 129 851.00 | 1 606 148.00 |
BN En cours de production de biens | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 584.00 | 320 278.00 | 112 306.00 | 432 584.00 |
BT Marchandises | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 309.00 | 7 474.00 | 2 156 835.00 | 2 164 309.00 |
BZ Autres créances | 1 257 045.00 | | 1 257 045.00 | 1 257 045.00 |
CF Disponibilités | 965 841.00 | | 965 841.00 | 965 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 556 495.00 | 804 048.00 | 5 752 446.00 | 6 556 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 795 067.00 | 12 325 102.00 | 12 469 964.00 | 24 795 067.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 811 225.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -8 680 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 127.00 | 802 800.00 | | 787 127.00 |
DL TOTAL (I) | 887 127.00 | -4 066 953.00 | | 887 127.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 278 598.00 | | | 1 278 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 678 598.00 | | | 1 678 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270.00 | 113.00 | | 3 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 001.00 | 7 356 091.00 | | 64 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 118 926.00 | 39 750.00 | | 8 118 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 908.00 | | | 1 120 908.00 |
EA Autres dettes | 577 549.00 | 3 439.00 | | 577 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 904 239.00 | 7 399 393.00 | | 9 904 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 469 964.00 | 3 332 441.00 | | 12 469 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 904 238.00 | 7 399 393.00 | | 9 904 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 270.00 | 113.00 | | 3 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 404 379.00 | 4 233 670.00 | 18 638 050.00 | 14 404 379.00 |
FD Production vendue biens | 1 849 639.00 | 4 747 746.00 | 6 597 385.00 | 1 849 639.00 |
FG Production vendue services | 59 970.00 | 39 433.00 | 99 404.00 | 59 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 313 989.00 | 9 020 850.00 | 25 334 840.00 | 16 313 989.00 |
FM Production stockée | | | -26 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 512 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 904 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 528 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 202 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 176 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 833.00 | | | 249 833.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 137.00 | | | -15 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 745.00 | | | 361 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 562 557.00 | 917 104.00 | | 26 562 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 775 430.00 | 114 305.00 | | 25 775 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 127.00 | 802 800.00 | | 787 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118 926.00 | 8 118 926.00 | | 8 118 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 278.00 | 484 278.00 | | 484 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 956.00 | 362 956.00 | | 362 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 132.00 | 597 132.00 | | 597 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 301.00 | | | 2 154 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VB T. V. A. | 171 729.00 | | | 171 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VI Groupe et associés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 485.00 | | | 262 485.00 |
VP Divers | 90 571.00 | | | 90 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 248.00 | | | 729 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 405.00 | 3 462 328.00 | 18 077.00 | 3 480 405.00 |
VW T.V.A. | 255 094.00 | 255 094.00 | | 255 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 904 238.00 | 9 904 238.00 | | 9 904 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |