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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AH Fonds commercial | 307 707.00 | | 307 707.00 | 307 707.00 |
AP Constructions | 359 396.00 | 330 908.00 | 28 488.00 | 359 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 052.00 | 12 779.00 | 273.00 | 13 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 680.00 | 144 154.00 | 31 526.00 | 175 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 075.00 | 504 414.00 | 404 661.00 | 909 075.00 |
BT Marchandises | 4 609 209.00 | 136 453.00 | 4 472 756.00 | 4 609 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 151.00 | 178 101.00 | 1 137 049.00 | 1 315 151.00 |
BZ Autres créances | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CF Disponibilités | 1 311 807.00 | | 1 311 807.00 | 1 311 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 362 521.00 | 314 555.00 | 7 047 967.00 | 7 362 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 271 596.00 | 818 969.00 | 7 452 628.00 | 8 271 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 484 120.00 | 1 945 001.00 | | 2 484 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 173.00 | 539 118.00 | | 903 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 293.00 | 2 924 120.00 | | 3 827 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 309.00 | 1 492.00 | | 61 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 226.00 | 1 058 286.00 | | 999 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 650.00 | 1 696 589.00 | | 1 823 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 525.00 | 102 839.00 | | 269 525.00 |
EA Autres dettes | 471 625.00 | 518 510.00 | | 471 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 335.00 | 3 377 715.00 | | 3 625 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 628.00 | 6 301 834.00 | | 7 452 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 335.00 | 3 377 715.00 | | 3 625 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 309.00 | 1 492.00 | | 61 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 114 799.00 | | 12 114 799.00 | 12 114 799.00 |
FG Production vendue services | 1 036 595.00 | | 1 036 595.00 | 1 036 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 151 395.00 | | 13 151 395.00 | 13 151 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 528 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 869 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 555.00 | |
GE Autres charges | | | 69 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 278 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 166.00 | 16 488.00 | | 27 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 900.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 366.00 | 19 388.00 | | 27 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 11 606.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 15 355.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 802.00 | 4 033.00 | | 26 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 519.00 | 249 368.00 | | 434 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 650 239.00 | 11 920 621.00 | | 13 650 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 066.00 | 11 381 503.00 | | 12 747 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 173.00 | 539 118.00 | | 903 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 140.00 | | 4 459.00 | 905 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 909 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 548 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 280.00 | | | 314 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 193.00 | | 4 459.00 | 544 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 261.00 | 18 677.00 | 524.00 | 476 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 688.00 | 18 677.00 | 524.00 | 469 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 421.00 | 136 453.00 | 123 421.00 | 123 421.00 |
6T Sur comptes clients | 199 851.00 | 178 101.00 | 199 851.00 | 199 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 272.00 | 314 555.00 | 323 272.00 | 333 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 272.00 | 314 555.00 | 323 272.00 | 333 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 555.00 | 323 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 650.00 | 1 823 650.00 | | 1 823 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 212.00 | 148 212.00 | | 148 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 625.00 | 471 625.00 | | 471 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UX Autres créances clients | 975 383.00 | | | 975 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 768.00 | | | 339 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VI Groupe et associés | 999 226.00 | 999 226.00 | | 999 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 398.00 | 1 433 398.00 | | 1 433 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 335.00 | 3 625 335.00 | | 3 625 335.00 |