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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AH Fonds commercial | 307 707.00 | | 307 707.00 | 307 707.00 |
AP Constructions | 331 806.00 | 308 676.00 | 23 130.00 | 331 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 052.00 | 12 854.00 | 198.00 | 13 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 365.00 | 95 306.00 | 24 060.00 | 119 365.00 |
AX Avances et acomptes | 93 258.00 | | 93 258.00 | 93 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 428.00 | 433 409.00 | 485 020.00 | 918 428.00 |
BT Marchandises | 4 375 068.00 | 108 558.00 | 4 266 510.00 | 4 375 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 450.00 | 195 580.00 | 1 414 870.00 | 1 610 450.00 |
BZ Autres créances | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
CF Disponibilités | 1 510 654.00 | | 1 510 654.00 | 1 510 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 697 612.00 | 304 138.00 | 7 393 474.00 | 7 697 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 798.00 | 737 547.00 | 7 927 251.00 | 8 664 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 087 293.00 | 2 484 120.00 | | 3 087 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 647.00 | 903 173.00 | | 648 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 940.00 | 3 827 293.00 | | 4 175 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | 61 309.00 | | 2 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 908.00 | 999 226.00 | | 1 019 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 454.00 | 1 823 650.00 | | 2 182 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 084.00 | 269 525.00 | | 115 084.00 |
EA Autres dettes | 431 814.00 | 471 625.00 | | 431 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 311.00 | 3 625 335.00 | | 3 751 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 251.00 | 7 452 628.00 | | 7 927 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 625 335.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 353 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 033 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 387 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 790 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 150 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 190.00 | |
GE Autres charges | | | 61 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 945 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 888.00 | 27 366.00 | | 63 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 564.00 | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 793.00 | 26 802.00 | | 59 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 738.00 | 434 519.00 | | 302 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 935 324.00 | 13 650 239.00 | | 13 935 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 286 677.00 | 12 747 066.00 | | 13 286 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 647.00 | 903 173.00 | | 648 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 949.00 | | 98 410.00 | 878 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 931.00 | 918 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 931.00 | 557 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 280.00 | | | 314 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 002.00 | | 98 410.00 | 518 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 288.00 | 18 051.00 | 58 931.00 | 464 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 715.00 | 18 051.00 | 58 931.00 | 457 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 454.00 | 2 182 454.00 | | 2 182 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 722.00 | 1 451 722.00 | | 1 451 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
UX Autres créances clients | 200 013.00 | 200 013.00 | | 200 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 557.00 | 1 811 890.00 | 36 667.00 | 1 848 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 311.00 | 3 751 311.00 | | 3 751 311.00 |