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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 307 707.00 | | 307 707.00 | 307 707.00 |
AP Constructions | 265 710.00 | 250 229.00 | 15 480.00 | 265 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 12 207.00 | 123.00 | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 185.00 | 64 016.00 | 24 168.00 | 88 185.00 |
AX Avances et acomptes | 275 169.00 | | 275 169.00 | 275 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 639.00 | 328 575.00 | 660 064.00 | 988 639.00 |
BT Marchandises | 5 663 891.00 | 180 593.00 | 5 483 298.00 | 5 663 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
BZ Autres créances | 1 893 206.00 | 337 245.00 | 1 555 961.00 | 1 893 206.00 |
CF Disponibilités | 1 672 857.00 | | 1 672 857.00 | 1 672 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 417 997.00 | 517 838.00 | 8 900 159.00 | 9 417 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 902.00 | 846 413.00 | 9 593 489.00 | 10 439 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 435 940.00 | 3 087 293.00 | | 3 435 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 706.00 | -6 744 826.00 | | 1 130 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 646.00 | -3 217 533.00 | | 5 006 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 869.00 | 2 051.00 | | 265 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 979.00 | 1 019 908.00 | | 1 024 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 958.00 | 2 182 454.00 | | 2 635 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 712.00 | 18 504.00 | | 29 712.00 |
EA Autres dettes | 414 879.00 | 431 814.00 | | 414 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 843.00 | 3 751 311.00 | | 4 586 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 489.00 | 533 778.00 | | 9 593 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 481 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 352 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 834 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 197 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 294 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534 881.00 | |
GE Autres charges | | | 50 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 706 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 733.00 | 63 888.00 | | 16 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 082.00 | 4 095.00 | | 23 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 348.00 | 59 793.00 | | -6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 566.00 | 302 738.00 | | 415 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 311 611.00 | 13 935 324.00 | | 16 311 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 180 905.00 | 20 680 150.00 | | 15 180 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 706.00 | -6 744 826.00 | | 1 130 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 428.00 | | 192 238.00 | 918 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 152.00 | 37 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 028.00 | 988 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 450.00 | 309 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 426.00 | 641 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 280.00 | | | 314 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 481.00 | | 191 338.00 | 557 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 667.00 | | 900.00 | 46 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 409.00 | 17 043.00 | 111 876.00 | 423 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | 4 450.00 | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 836.00 | 17 043.00 | 107 426.00 | 416 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
UX Autres créances clients | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |