| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 2 283.00 | 927.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
AN Terrains | 37 913.00 | 28 652.00 | 9 261.00 | 37 913.00 |
AP Constructions | 51 404.00 | 35 083.00 | 16 321.00 | 51 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 432.00 | 91 823.00 | 48 608.00 | 140 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 664.00 | 131 240.00 | 80 423.00 | 211 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 747.00 | 289 082.00 | 268 665.00 | 557 747.00 |
BT Marchandises | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 526.00 | 868.00 | 192 659.00 | 193 526.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
CF Disponibilités | 239 730.00 | | 239 730.00 | 239 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 550.00 | 868.00 | 585 682.00 | 586 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 297.00 | 289 950.00 | 854 347.00 | 1 144 297.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 585.00 | | | 499 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
DL TOTAL (I) | 527 267.00 | | | 527 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 494.00 | | | 112 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 841.00 | | | 161 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
EA Autres dettes | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 080.00 | | | 327 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 347.00 | | | 854 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 002.00 | | | 244 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 679.00 | | 2 208 679.00 | 2 208 679.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 741.00 | | 2 208 741.00 | 2 208 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 739.00 | | | 2 210 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 441.00 | | | 2 191 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 655.00 | | 1 092.00 | 556 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 321.00 | | | 116 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 320.00 | | 1 092.00 | 440 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 481.00 | 39 601.00 | | 249 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 843.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 041.00 | 38 758.00 | | 248 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 841.00 | 161 841.00 | | 161 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 195 036.00 | | | 195 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 494.00 | 29 416.00 | 83 078.00 | 112 494.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 853.00 | 207 853.00 | 15.00 | 207 853.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 080.00 | 244 002.00 | 83 078.00 | 327 080.00 |