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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 127.00 | 83.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
AN Terrains | 37 913.00 | 31 180.00 | 6 733.00 | 37 913.00 |
AP Constructions | 51 404.00 | 40 390.00 | 11 014.00 | 51 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 863.00 | 100 516.00 | 44 346.00 | 144 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 408.00 | 147 502.00 | 66 906.00 | 214 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 923.00 | 322 714.00 | 242 208.00 | 564 923.00 |
BT Marchandises | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 774.00 | 868.00 | 229 907.00 | 230 774.00 |
BZ Autres créances | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
CF Disponibilités | 285 351.00 | | 285 351.00 | 285 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 185.00 | 868.00 | 672 317.00 | 673 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 108.00 | 323 582.00 | 914 526.00 | 1 238 108.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 883.00 | | | 518 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
DL TOTAL (I) | 520 063.00 | | | 520 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 908.00 | | | 226 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 462.00 | | | 394 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 526.00 | | | 914 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 988.00 | | | 342 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 168.00 | | 2 482 168.00 | 2 482 168.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 568.00 | | 2 482 568.00 | 2 482 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 129.00 | | | 2 486 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 333.00 | | | 2 493 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 747.00 | | 13 830.00 | 557 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 654.00 | 564 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 448 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 321.00 | | | 116 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 413.00 | | 13 830.00 | 441 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 082.00 | 40 287.00 | 6 654.00 | 289 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 843.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 799.00 | 39 444.00 | 6 654.00 | 286 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 908.00 | 226 908.00 | | 226 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 229 733.00 | | | 229 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 958.00 | 30 484.00 | 51 475.00 | 81 958.00 |
VI Groupe et associés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 831.00 | 244 831.00 | | 244 831.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 461.00 | 342 987.00 | 51 475.00 | 394 461.00 |