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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
AN Terrains | 37 913.00 | 33 707.00 | 4 205.00 | 37 913.00 |
AP Constructions | 51 404.00 | 45 696.00 | 5 707.00 | 51 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 863.00 | 109 262.00 | 35 600.00 | 144 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 408.00 | 169 043.00 | 45 365.00 | 214 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 923.00 | 360 919.00 | 204 004.00 | 564 923.00 |
BT Marchandises | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 098.00 | 868.00 | 215 231.00 | 216 098.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
CF Disponibilités | 257 382.00 | | 257 382.00 | 257 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 325.00 | 868.00 | 630 457.00 | 631 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 247.00 | 361 786.00 | 834 461.00 | 1 196 247.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 679.00 | | | 511 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 520 610.00 | | | 520 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 527.00 | | | 192 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 851.00 | | | 313 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 461.00 | | | 834 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 921.00 | | | 288 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 923.00 | | | 564 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 321.00 | | | 116 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 587.00 | | | 448 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 715.00 | 38 204.00 | | 322 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 83.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 588.00 | 38 121.00 | | 319 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 527.00 | 192 527.00 | | 192 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 215 715.00 | 215 715.00 | | 215 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 521.00 | 25 591.00 | 24 930.00 | 50 521.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 061.00 | 233 061.00 | | 233 061.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 851.00 | 288 921.00 | 24 930.00 | 313 851.00 |