| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
AP Constructions | 75 315.00 | 45 914.00 | 29 401.00 | 75 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 222.00 | 189 721.00 | 11 501.00 | 201 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 777.00 | 184 886.00 | 49 891.00 | 234 777.00 |
BF Prêts | -18 717.00 | | -18 717.00 | -18 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 260.00 | 420 522.00 | 177 739.00 | 598 260.00 |
BT Marchandises | 81 771.00 | | 81 771.00 | 81 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 538.00 | | 142 538.00 | 142 538.00 |
BZ Autres créances | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 908.00 | | 402 908.00 | 402 908.00 |
CF Disponibilités | 152 055.00 | | 152 055.00 | 152 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 809.00 | | 802 809.00 | 802 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 069.00 | 420 522.00 | 980 547.00 | 1 401 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 611 000.00 | 531 000.00 | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | 888.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 846.00 | 79 918.00 | | 84 846.00 |
DL TOTAL (I) | 751 652.00 | 666 806.00 | | 751 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 479.00 | 2 850.00 | | 2 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 479.00 | 2 850.00 | | 2 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 378.00 | 129 312.00 | | 148 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 195.00 | 55 320.00 | | 77 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 416.00 | 185 475.00 | | 226 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 547.00 | 855 130.00 | | 980 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 416.00 | 185 475.00 | | 226 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 291.00 | | 1 341 291.00 | 1 341 291.00 |
FD Production vendue biens | -1 210.00 | | -1 210.00 | -1 210.00 |
FG Production vendue services | 482 237.00 | | 482 237.00 | 482 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 319.00 | | 1 822 319.00 | 1 822 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | 1 105.00 | | 1 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 177.00 | 55 918.00 | | 47 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 187.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 187.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 10 379.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 10 379.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -10 193.00 | | -2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 773.00 | 9 931.00 | | 27 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 888.00 | 1 823 681.00 | | 1 830 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 042.00 | 1 743 763.00 | | 1 746 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 846.00 | 79 918.00 | | 84 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 417.00 | | 29 561.00 | 587 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 717.00 | -18 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 717.00 | 598 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 875.00 | | 10 439.00 | 500 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -18 522.00 | | 19 122.00 | -18 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 253.00 | 18 268.00 | | 402 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 253.00 | 18 268.00 | | 402 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 850.00 | 2 479.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 850.00 | 2 479.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 2 479.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | 2 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UP Prêts | -18 717.00 | -18 717.00 | | -18 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 142 538.00 | | | 142 538.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
VW T.V.A. | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 416.00 | 226 416.00 | | 226 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 460.00 | 17 077.00 | | 15 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | 5 242.00 | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 63 310.00 | 62 489.00 | | 63 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 70 413.00 | 61 792.00 | | 70 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 020.00 | 3 969.00 | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 480.00 | 21 046.00 | | 19 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 171.00 | 364 763.00 | | 364 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 354.00 | 270 350.00 | | 262 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 778.00 | 183 964.00 | | 193 778.00 |