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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
AP Constructions | 75 315.00 | 55 879.00 | 19 436.00 | 75 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 832.00 | 203 027.00 | 6 804.00 | 209 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 985.00 | 154 659.00 | 51 326.00 | 205 985.00 |
BF Prêts | -23 417.00 | | -23 417.00 | -23 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 378.00 | 413 565.00 | 159 813.00 | 573 378.00 |
BT Marchandises | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
BZ Autres créances | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 823.00 | | 654 823.00 | 654 823.00 |
CF Disponibilités | 243 249.00 | | 243 249.00 | 243 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 395.00 | | 1 152 395.00 | 1 152 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 772.00 | 413 565.00 | 1 312 207.00 | 1 725 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 986 965.00 | 863 727.00 | | 986 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 701.00 | 123 239.00 | | 64 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 666.00 | 1 041 965.00 | | 1 106 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 542.00 | 1 730.00 | | 1 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 542.00 | 1 730.00 | | 1 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 298.00 | 30 054.00 | | 52 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | 99 923.00 | | 52 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 819.00 | 73 373.00 | | 98 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 999.00 | 207 016.00 | | 203 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 207.00 | 1 250 711.00 | | 1 312 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 999.00 | 207 016.00 | | 203 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 172.00 | | 30 777.00 | 556 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -22 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 571.00 | 573 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 571.00 | 491 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 126.00 | | 29 577.00 | 475 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -24 017.00 | | 1 200.00 | -24 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 606.00 | 15 530.00 | 13 571.00 | 411 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 606.00 | 15 530.00 | 13 571.00 | 411 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 730.00 | 1 542.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730.00 | 1 542.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | 1 542.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
UP Prêts | -23 417.00 | -23 417.00 | | -23 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 602.00 | 148 602.00 | | 148 602.00 |
VW T.V.A. | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 999.00 | 203 999.00 | | 203 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 652.00 | 20 609.00 | | 13 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | 5 982.00 | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 56 686.00 | 54 664.00 | | 56 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 947.00 | 54 799.00 | | 54 947.00 |
YT Sous‐traitance | 47 838.00 | 73 000.00 | | 47 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 736.00 | 4 205.00 | | 4 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 388.00 | 24 814.00 | | 18 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 402.00 | 380 005.00 | | 350 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 281.00 | 283 197.00 | | 228 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 945.00 | 188 445.00 | | 165 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |