| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
AP Constructions | 75 315.00 | 49 080.00 | 26 235.00 | 75 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 605.00 | 191 941.00 | 8 664.00 | 200 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 047.00 | 170 642.00 | 47 405.00 | 218 047.00 |
BF Prêts | -18 117.00 | | -18 117.00 | -18 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 513.00 | 411 663.00 | 169 850.00 | 581 513.00 |
BT Marchandises | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 915.00 | | 116 915.00 | 116 915.00 |
BZ Autres créances | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 988.00 | | 402 988.00 | 402 988.00 |
CF Disponibilités | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 418.00 | | 862 418.00 | 862 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 931.00 | 411 663.00 | 1 032 268.00 | 1 443 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 696 000.00 | 611 000.00 | | 696 000.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | 806.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 827.00 | 84 846.00 | | 70 827.00 |
DL TOTAL (I) | 822 479.00 | 751 652.00 | | 822 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 198.00 | 2 479.00 | | 3 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 198.00 | 2 479.00 | | 3 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | 843.00 | | 10 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 242.00 | 148 378.00 | | 144 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 505.00 | 77 195.00 | | 51 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 590.00 | 226 416.00 | | 206 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 268.00 | 980 547.00 | | 1 032 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 590.00 | 226 416.00 | | 206 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 782.00 | | 1 292 782.00 | 1 292 782.00 |
FD Production vendue biens | -1 038.00 | | -1 038.00 | -1 038.00 |
FG Production vendue services | 460 488.00 | | 460 488.00 | 460 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 232.00 | | 1 752 232.00 | 1 752 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | 1 568.00 | | 1 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 236.00 | 47 177.00 | | 47 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 126.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 126.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 769.00 | 2 476.00 | | 9 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 678.00 | 2 476.00 | | 11 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 656.00 | -2 349.00 | | -11 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | 27 773.00 | | 18 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 734.00 | 1 830 888.00 | | 1 765 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 907.00 | 1 746 042.00 | | 1 694 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 827.00 | 84 846.00 | | 70 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 260.00 | | 11 945.00 | 598 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -17 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 693.00 | 581 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 693.00 | 493 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 314.00 | | 11 345.00 | 511 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -18 117.00 | | 600.00 | -18 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 522.00 | 17 926.00 | 26 784.00 | 420 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 522.00 | 17 926.00 | 26 784.00 | 420 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 479.00 | 3 198.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 479.00 | 3 198.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | 3 198.00 | 2 479.00 | 2 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 198.00 | 2 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 242.00 | 144 242.00 | | 144 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UP Prêts | -18 117.00 | -18 117.00 | | -18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 425.00 | 142 425.00 | | 142 425.00 |
VW T.V.A. | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 590.00 | 206 590.00 | | 206 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 549.00 | 15 460.00 | | 13 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 514.00 | 5 615.00 | | 5 514.00 |
ST Autres comptes | 64 615.00 | 63 310.00 | | 64 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 444.00 | 54 441.00 | | 54 444.00 |
YT Sous‐traitance | 69 851.00 | 70 413.00 | | 69 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | 4 020.00 | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 894.00 | 19 480.00 | | 17 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 740.00 | 364 171.00 | | 351 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 174.00 | 262 354.00 | | 267 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 424.00 | 193 778.00 | | 194 424.00 |