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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 170.00 | 69 720.00 | 150 449.00 | 220 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 424.00 | 69 720.00 | 1 703 704.00 | 1 773 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
BZ Autres créances | 343 256.00 | | 343 256.00 | 343 256.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 673.00 | | 366 673.00 | 366 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 097.00 | 69 720.00 | 2 070 377.00 | 2 140 097.00 |
CU Autres participations | 1 508 811.00 | | 1 508 811.00 | 1 508 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 452.00 | | | 495 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 163.00 | | | 680 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 921.00 | | | 1 671 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 202.00 | | | 243 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 456.00 | | | 398 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 377.00 | | | 2 070 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 456.00 | | | 398 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 660.00 | | 266 660.00 | 266 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 660.00 | | 266 660.00 | 266 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 017.00 | |
GE Autres charges | | | 17 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 965.00 | | | 292 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 515.00 | | | 288 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 318.00 | 107.00 | | 1 823 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 553 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 773 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 170.00 | | | 220 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 148.00 | 107.00 | | 1 603 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 703.00 | 22 017.00 | | 47 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 703.00 | 22 017.00 | | 47 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
UX Autres créances clients | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VC Groupe et associés | 333 879.00 | | | 333 879.00 |
VI Groupe et associés | 192 202.00 | 192 202.00 | | 192 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 037.00 | 366 593.00 | 44 444.00 | 411 037.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 456.00 | 398 456.00 | | 398 456.00 |