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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 531.00 | 389 631.00 | 201 900.00 | 591 531.00 |
AH Fonds commercial | 210 540.00 | | 210 540.00 | 210 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 707 746.00 | 1 707 746.00 | | 1 707 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 138.00 | 252 068.00 | 173 069.00 | 425 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BF Prêts | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 260.00 | 2 668 927.00 | 1 323 332.00 | 3 992 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 044 421.00 | 1 197 821.00 | 846 599.00 | 2 044 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 757.00 | 115 250.00 | 1 247 507.00 | 1 362 757.00 |
BZ Autres créances | 2 382 959.00 | 62 869.00 | 2 320 090.00 | 2 382 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 124.00 | 29 090.00 | 2 033.00 | 31 124.00 |
CF Disponibilités | 1 985 931.00 | | 1 985 931.00 | 1 985 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 390.00 | | 108 390.00 | 108 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915 584.00 | 1 405 031.00 | 6 510 552.00 | 7 915 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 907 845.00 | 4 073 959.00 | 7 833 885.00 | 11 907 845.00 |
CU Autres participations | 909 682.00 | 319 481.00 | 590 201.00 | 909 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 451.00 | 495 451.00 | | 495 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 162.00 | 680 162.00 | | 680 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 161.00 | 1 624 155.00 | | 1 782 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 053.00 | 184 006.00 | | 314 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 374.00 | 3 033 321.00 | | 3 347 374.00 |
DP Provisions pour risques | 964 762.00 | 855 597.00 | | 964 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 905 841.00 | 953 735.00 | | 905 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870 604.00 | 1 809 333.00 | | 1 870 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 921.00 | 52 752.00 | | 23 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 114.00 | 392 379.00 | | 69 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 696.00 | 1 556 846.00 | | 1 384 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 853.00 | 709 153.00 | | 732 853.00 |
EA Autres dettes | 337 166.00 | 46 696.00 | | 337 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 907.00 | 2 757 828.00 | | 2 615 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 833 885.00 | 7 600 482.00 | | 7 833 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 610 158.00 | | 3 610 158.00 | 3 610 158.00 |
FG Production vendue services | 469 745.00 | | 469 745.00 | 469 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 904.00 | | 4 079 904.00 | 4 079 904.00 |
FM Production stockée | | | 203 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 115.00 | |
GE Autres charges | | | 360 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200.00 | 55 584.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 232 076.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 254.00 | 3 651.00 | | 31 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 100.00 | 352 960.00 | | 113 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 355.00 | 406 837.00 | | 144 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 156.00 | -174 760.00 | | -138 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 315.00 | | | -16 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 017.00 | 6 627 592.00 | | 6 200 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 964.00 | 6 443 586.00 | | 5 885 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 053.00 | 184 006.00 | | 314 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 727.00 | | 352 912.00 | 3 562 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 915 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 906.00 | | 347 912.00 | 2 232 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 138.00 | | | 425 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 683.00 | | 5 000.00 | 904 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 821.00 | 99 625.00 | | 2 249 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039 301.00 | 58 076.00 | | 2 039 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 520.00 | 41 549.00 | | 210 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 319 481.00 | | | 319 481.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 809 333.00 | 844 000.00 | 726 933.00 | 1 809 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 141 214.00 | 1 197 822.00 | 1 141 214.00 | 1 141 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849 982.00 | 1 197 822.00 | 1 141 214.00 | 1 849 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659 315.00 | 2 041 822.00 | 1 868 147.00 | 3 659 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 697.00 | 1 384 697.00 | | 1 384 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 167.00 | 337 167.00 | | 337 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 921.00 | 23 901.00 | | 23 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732 854.00 | 732 854.00 | | 732 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559 597.00 | 5 031 283.00 | 974 753.00 | 5 559 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 907.00 | 2 615 907.00 | | 2 615 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |