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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 055.00 | 20 032.00 | 198 023.00 | 218 055.00 |
AH Fonds commercial | 210 541.00 | 37 960.00 | 172 581.00 | 210 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 020 850.00 | 2 020 850.00 | | 2 020 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 761.00 | 331 612.00 | 71 149.00 | 402 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 224.00 | 19 961.00 | 16 263.00 | 36 224.00 |
BF Prêts | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 609.00 | 2 870 815.00 | 569 793.00 | 3 440 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 796 419.00 | 1 157 005.00 | 639 414.00 | 1 796 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 825.00 | 143 392.00 | 1 266 433.00 | 1 409 825.00 |
BZ Autres créances | 2 501 252.00 | 462 869.00 | 2 038 383.00 | 2 501 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 124.00 | 29 090.00 | 2 033.00 | 31 124.00 |
CF Disponibilités | 2 772 277.00 | | 2 772 277.00 | 2 772 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 744.00 | | 242 744.00 | 242 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 764 203.00 | 1 792 356.00 | 6 971 846.00 | 8 764 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 204 812.00 | 4 663 172.00 | 7 541 640.00 | 12 204 812.00 |
CU Autres participations | 417 872.00 | 408 532.00 | 9 340.00 | 417 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 000.00 | 31 866.00 | 39 133.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 451.00 | 495 451.00 | | 495 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 162.00 | 680 162.00 | | 680 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DG Autres réserves | | 26 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 732 303.00 | 2 096 213.00 | | 1 732 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 630.00 | 2 957 461.00 | | 3 308 630.00 |
DP Provisions pour risques | 768 252.00 | 923 101.00 | | 768 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 758 514.00 | 730 826.00 | | 758 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 766.00 | 1 653 927.00 | | 1 526 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 33 195.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 586.00 | 1 581 096.00 | | 1 736 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 691.00 | 622 314.00 | | 738 691.00 |
EA Autres dettes | 30 066.00 | 331 251.00 | | 30 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 498.00 | 55 374.00 | | 187 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 243.00 | 2 629 227.00 | | 2 706 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 640.00 | 7 240 616.00 | | 7 541 640.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 351 167.00 | -389 911.00 | | 351 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 386.00 | | -5 386.00 | -5 386.00 |
FD Production vendue biens | 2 502 284.00 | | 2 502 284.00 | 2 502 284.00 |
FG Production vendue services | 490 589.00 | | 490 589.00 | 490 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 487.00 | | 2 987 487.00 | 2 987 487.00 |
FM Production stockée | | | -73 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 157 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 156.00 | |
GE Autres charges | | | 383 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 115.00 | 17 800.00 | | 115 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 711.00 | 14 770.00 | | 502 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 215.00 | | | 370 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 042.00 | 32 570.00 | | 988 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 410.00 | 16 335.00 | | 90 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808 696.00 | 162 156.00 | | 808 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 106.00 | 590 897.00 | | 899 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 936.00 | -558 327.00 | | 88 936.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 351 167.00 | -389 911.00 | | 351 167.00 |