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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 458.00 | | 304 458.00 | 304 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 283 715.00 | | 165 283 715.00 | 165 283 715.00 |
BZ Autres créances | 9 979 874.00 | | 9 979 874.00 | 9 979 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 979 874.00 | | 9 979 874.00 | 9 979 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 263 589.00 | | 175 263 589.00 | 175 263 589.00 |
CU Autres participations | 164 979 256.00 | | 164 979 256.00 | 164 979 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 210 148.00 | | | 64 210 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
DH Report à nouveau | 48 170 440.00 | | | 48 170 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 772 249.00 | | | 2 772 249.00 |
DL TOTAL (I) | 115 223 852.00 | | | 115 223 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 709 408.00 | | | 56 709 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
EA Autres dettes | 3 309 026.00 | | | 3 309 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 039 736.00 | | | 60 039 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 263 589.00 | | | 175 263 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 039 736.00 | | | 60 039 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 932 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 870 555.00 | | | -3 870 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 771 714.00 | | | -2 771 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 772 249.00 | | | 2 772 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 283 715.00 | | | 165 283 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 458.00 | | | 304 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 979 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 283 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 979 256.00 | | | 164 979 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 709 408.00 | 56 709 408.00 | | 56 709 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VC Groupe et associés | 3 976 114.00 | | | 3 976 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 309 025.00 | 3 309 025.00 | | 3 309 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003 760.00 | | | 6 003 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 979 874.00 | 9 979 874.00 | | 9 979 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 039 736.00 | 60 039 736.00 | | 60 039 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
ST Autres comptes | 866.00 | | | 866.00 |
YT Sous‐traitance | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 547.00 | | | 105 547.00 |