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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 458.00 | | 304 458.00 | 304 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 283 714.00 | 99 178 926.00 | 126 104 788.00 | 225 283 714.00 |
BZ Autres créances | 9 454 050.00 | | 9 454 050.00 | 9 454 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 454 050.00 | | 9 454 050.00 | 9 454 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 737 764.00 | 99 178 926.00 | 135 558 838.00 | 234 737 764.00 |
CU Autres participations | 224 979 256.00 | 99 178 926.00 | 125 800 330.00 | 224 979 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 210 148.00 | 74 210 148.00 | | 124 210 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 628.00 | 209 628.00 | | 209 628.00 |
DH Report à nouveau | -31 186 934.00 | -19 849 060.00 | | -31 186 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 896 094.00 | -11 337 874.00 | | -11 896 094.00 |
DL TOTAL (I) | 81 336 748.00 | 43 232 842.00 | | 81 336 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 134 697.00 | 54 526 574.00 | | 54 134 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 977.00 | 7 989.00 | | 29 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 164 674.00 | 54 534 563.00 | | 54 164 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 558 838.00 | 97 767 405.00 | | 135 558 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 836 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 820 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 819 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 966 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 416.00 | | | -57 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128 089.00 | -3 851 235.00 | | -2 128 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 896 912.00 | 11 337 874.00 | | 11 896 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 896 094.00 | -11 337 874.00 | | -11 896 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 283 714.00 | | 50 000 000.00 | 175 283 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 458.00 | | | 304 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 979 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 283 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 979 256.00 | | 50 000 000.00 | 174 979 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 342 401.00 | 12 836 525.00 | | 86 342 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 342 401.00 | 12 893 941.00 | | 86 342 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 133 862.00 | 54 133 862.00 | | 54 133 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VB T. V. A. | 4 675 361.00 | 4 675 361.00 | | 4 675 361.00 |
VC Groupe et associés | 4 778 688.00 | 4 778 688.00 | | 4 778 688.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 454 049.00 | 9 454 049.00 | | 9 454 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 164 674.00 | 54 164 674.00 | | 54 164 674.00 |