| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 458.00 | | 304 458.00 | 304 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 283 714.00 | 86 342 401.00 | 88 941 313.00 | 175 283 714.00 |
BZ Autres créances | 8 826 092.00 | | 8 826 092.00 | 8 826 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 826 092.00 | | 8 826 092.00 | 8 826 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 109 806.00 | 86 342 401.00 | 97 767 405.00 | 184 109 806.00 |
CU Autres participations | 174 979 256.00 | 86 342 401.00 | 88 636 855.00 | 174 979 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 210 148.00 | 64 210 148.00 | | 74 210 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 628.00 | 209 628.00 | | 209 628.00 |
DH Report à nouveau | -19 849 060.00 | -20 009 268.00 | | -19 849 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 337 874.00 | 160 208.00 | | -11 337 874.00 |
DL TOTAL (I) | 43 232 842.00 | 44 570 716.00 | | 43 232 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 526 574.00 | 53 572 095.00 | | 54 526 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 22 650.00 | | 7 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 534 563.00 | 53 594 745.00 | | 54 534 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 767 405.00 | 98 165 461.00 | | 97 767 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 526 574.00 | | | 54 526 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 266 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 029 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 029 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 189 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 851 235.00 | -1 028 588.00 | | -3 851 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 337 874.00 | -160 208.00 | | 11 337 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 337 874.00 | 160 208.00 | | -11 337 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 283 714.00 | | 10 000 000.00 | 165 283 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 979 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 283 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 458.00 | | | 304 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 979 256.00 | | 10 000 000.00 | 164 979 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 964 863.00 | 53 964 863.00 | | 53 964 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VC Groupe et associés | 465 388.00 | 465 388.00 | | 465 388.00 |
VI Groupe et associés | 561 711.00 | 561 711.00 | | 561 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360 704.00 | 8 360 704.00 | | 8 360 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 826 092.00 | 8 826 092.00 | | 8 826 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 534 563.00 | 54 534 563.00 | | 54 534 563.00 |