| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 2 633.00 | 2 129.00 | 4 763.00 |
AN Terrains | 9 296.00 | 153.00 | 9 143.00 | 9 296.00 |
AP Constructions | 392 800.00 | 65 323.00 | 327 477.00 | 392 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 859.00 | 118 277.00 | 239 582.00 | 357 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 140.00 | 27 884.00 | 16 255.00 | 44 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 007.00 | 214 271.00 | 773 736.00 | 988 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
BT Marchandises | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 670.00 | 1 257.00 | 147 413.00 | 148 670.00 |
BZ Autres créances | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
CF Disponibilités | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 292.00 | 1 257.00 | 469 035.00 | 470 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 300.00 | 215 528.00 | 1 242 771.00 | 1 458 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 38 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 410 044.00 | 378 600.00 | | 410 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 037.00 | 93 444.00 | | 87 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 959.00 | 103 007.00 | | 101 959.00 |
DL TOTAL (I) | 702 842.00 | 616 853.00 | | 702 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 389.00 | 358 681.00 | | 310 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 5 741.00 | | 3 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 243.00 | 9 529.00 | | 14 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 443.00 | 72 507.00 | | 78 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 435.00 | 112 480.00 | | 132 435.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 811.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 928.00 | 560 752.00 | | 539 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 771.00 | 1 177 606.00 | | 1 242 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 334.00 | | | 915 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 943.00 | | | 811 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 918.00 | 64 903.00 | 22 550.00 | 171 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 270.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 555.00 | 64 632.00 | 22 550.00 | 169 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 148 671.00 | | | 148 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 201.00 | 231 588.00 | 613.00 | 232 201.00 |
VW T.V.A. | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 930.00 | 277 243.00 | 176 605.00 | 539 930.00 |